货币市场基金收益是否计算利息

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货币市场基金收益是否计算利息

日期:2005-10-23 1:45:19　来源:网络　查看:[大中小]　作者：未知点击：

　　广州刘先生问：根据现金增值基金收益分配原则“基金管理人根据单位基金当日净收益，为投资者计算该账户当日所产生的收益，并计入其账户的当前累计收益中。每月将投资人账户的当前累计收益结转为基金份额，计入该投资人账户的本基金份额中。”那么，1、每天计入我账户上的收益是否计算利息，如果计算，怎么计算？2、根据基金法律文件，申购当日是不享受当日收益的，那么，对于每月将累计收益转为基金份额的时候，转入当天是否享受当天的收益？

　　招商基金客服中心答：现金增值基金每日计算收益，并将投资者账户中的收益累计在“未结转收益”子账户中，未结转收益被视同为基金份额进行再投资并享受收益，这也就是日日复利的概念。每月月底将当月累计的收益结转为基金份额，计入账户基金余额中。将未结转收益转为份额是一个动作而已，并不影响您持有的基金享受当日收益。　

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